91porn,com 中金安益30天养息握有短债发起A: 中金安益30天养息握有短债债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产物资料节录更新(2024年第1号)
发布日期：2024-11-02 19:39 点击次数：142
中金安益 30 天养息握有短债债券型发起式证券投资基金（A 类份额）
基金产物资料节录更新
编制日历：2024 年 10 月 15 日
送出日历：2024 年 11 月 1 日
本节录提供本基金的蹙迫信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募讲明书等销售文献。
一、产物巧合
中金安益 30 天养息握有短
基金简称 基金代码 013111
债发起
中金安益 30 天养息握有短
下属基金简称 下属基金来往代码 013111
债发起 A
基金处置东谈主 中金基金处置有限公司 基金托管东谈主 招商银行股份有限公司
基金合同顺利日 2021 年 10 月 20 日 上市来往所及上市日历 -
基金类型 债券型 来往币种 东谈主民币
每个敞开日申购，每份基金
运作样子 其他敞开式 敞开频率
份额设定 30 天养息运作期
驱动担任本基金基金经
基金司理 石玉 理的日历
证券从业日历 2006 年 05 月 08 日
驱动担任本基金基金经
基金司理 杨力元 理的日历
证券从业日历 2016 年 7 月 27 日
注：《基金合同》顺利满 3 年后陆续存续的，连合 20 个责任日出现基金份额握有东谈主数目发火 200 东谈主或者基
金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金处置东谈主应当在按时叙述中赐与深化；连合 50 个责任日出现前述情
形的，基金合同闭幕，不需召开基金份额握有东谈主大会。
二、基金投资与净值发挥
(一) 投资成见与投资战略
投资成见 在放手风险的基础上，重心投资于短期债券，力图达成基金金钱长久稳健的升值。
本基金的投资范围为具有细致流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的国债、央行
单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公开
刊行的次级债券、政府相沿债券、政府相沿机构债券、场地政府债券、证券公司短期公
司债券、可远离来往可转债的纯债部分、金钱相沿证券、债券回购、同行存单、银行存
投资范围 款（包含左券入款、按时入款偏激他银行入款）、货币阛阓用具、国债期货、信用生息
品以及法律规章或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须稳当中国证监会关系
王法）。本基金不投资股票等职权类金钱。如法律规章或监管机构以后允许基金投资其
他品种，基金处置东谈主在推论稳当门径后，不错将其纳入投资范围，其投资比例遵从届时
有鉴戒律规章或关系王法。
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基金的投资组合比例为：投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的 80%，其中投资于短
期债券的比例不低于非现款基金金钱的 80%；每个往翌日日终在扣除国债期货合约需缴
纳的来往保证金后，握有现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的
本基金所指的短期债券是指剩余期限或回售期限不超过 397 天（含）的债券金钱，主要
包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短
期融资券、公缔造行的次级债券、政府相沿债券、政府相沿机构债券、场地政府债券、
可远离来往可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、金钱相沿证券等金融用具。
本基金将通过询查宏不雅经济运奇迹况、货币阛阓及老本阛阓资金供求关系，分析国债、
金融债、公司债、企业债、短融和中期单据等不同债券板块之间的相对投资价值，笃定
主要投资战略 组结伙产在不同债券类属之间建树比例并说明阛阓变化进行养息。具体包括：1、债券
类属建树战略；2、利率战略与久期处置战略；3、信用债投资战略；4、收益率弧线策
略；5、金钱相沿证券投资战略；6、国债期货投资战略；7、信用生息品投资战略。
功绩比较基准 中债-概述全价 (一年以下)指数收益率。
本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币阛阓基金，低于股票型基金
风险收益特征
和羼杂型基金。
注：详见《中金安益 30 天养息握有短债债券型发起式证券投资基金招募讲明书》第九部分“基金的投资”。
(二) 投资组结伙产建树图表/区域建树图表
(三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：功绩发挥截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表将来发挥。
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三、投老本基金触及的用度
(一) 基金销售关系用度
以下用度在申购/赎回基金流程中收取：
用度类型 份额（S）或金额（M） /握有期限（N） 收费样子/费率
M 申购费
（前收费）
M≥5，000，000 1，000 元/笔
赎回费 本基金无赎回费
(二) 基金运作关系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费样子/年费率或金额 收取方
处置费 0.20% 基金处置东谈主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
审计用度 55，000.00 元 司帐师事务所
信息深化费 120，000.00 元 王法深化报刊
其他用度 用度的计较样子及支付样子详见招募讲明书及关系公告
注：本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生金额从基金金钱扣除。审计用度、信息深化
费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金按时叙述深化为
准。
(三) 基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握有时分，投资者需支拨的运作费率如下表：
中金安益 30 天养息握有短债发起 A
基金运作概述费率（年化）
握有时分 0.27%
注：基金处置费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报深化的关扫数据为基准测算。
四、风险揭示与蹙迫请示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应端庄阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
投资于本基金的主要风险有：
险；（5）购买力风险；（6）再投资风险；（7）债券回购风险； 2、信用风险；3、流动性风险；4、处置
风险；5、估值风险；6、操作实时期风险；7、合规性风险；8、启用侧袋机制的风险；9、其他风险；
资信用生息品风险；（4）投资期货风险；（5）流动性受限证券投资风险；（6）发起式基金的风险；（7）
基金合同闭幕的风险；（8）运作期不成赎回的风险；（9）每份基金份额每个执走时作期可能长于或短于
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(二) 蹙迫请示
本基金的召募苦求于 2021 年 7 月 1 日经中国证监会证监许可20212301 号文注册。中国证监会对本基
金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风
险。
基金处置东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎接力的原则处置和诳骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金产物资料节录信息发生紧要变更的，基金处置东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金处置东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获得基金的关系信息，敬请同期温情基金处置东谈主发布的临时关系公告等。
五、其他资料查询样子
以下资料详见基金处置东谈主网站：www.ciccfund.com，客服电话：400-868-1166
基金合同、托管左券、招募讲明书
按时叙述，包括基金季度叙述、中期叙述和年度叙述
基金份额净值
基金销售机构及酌量样子
其他蹙迫资料
六、其他情况讲明
无。
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