本站音讯，9月23日，国投瑞银中证同行存单AAA指数7天握有期最新单元净值为1.0264元，累计净值为1.0264元，较前一走动日高涨0.0%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.13%，近3个月高涨0.37%，近6个月高涨0.87%白丝 双马尾，近1年高涨2.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银中证同行存单AAA指数7天握有期为指数型-固收基金，确认最新一期基金季报走漏白丝 双马尾，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比117.53%，现款占净值比0.6%。

该基金的基金司理为颜文浩，颜文浩于2023年5月31日起任职本基金基金司理，任职技术累计酬金2.63%。

以上骨子为本站据公开信息整理，由智能算法生成白丝 双马尾，不组成投资提出。