天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）(C类份额)基金产物资
料节录（更新）
编制日历：2024年10月31日
送出日历：2024年11月01日
本节录提供本基金的热切信息，是招募显露书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募显露书等销售文献。
一、产物概况
天 弘 标 普 500 发 起
基金简称 基金代码 007721
（QDII-FOF）
天 弘 标 普 500 发 起
基金简称C 基金代码C 007722
（QDII-FOF）C
天弘基金解决有限公 中信银行股份有限公
基金解决东说念主 基金托管东说念主
司 司
好意思国花旗银行有限公
基金合同见效日 2019年09月24日 境外托管东说念主
司
基金类型 夹杂型 交游币种 东说念主民币
运作格式 庸俗灵通式 灵通频率 每个灵通日
运行担任本基金基金
基金司理 胡超 司理的日历
证券从业日历 2013年06月17日
基金合同见效三年后的对应日，若本基金基金金钱净值低于两亿元，
本基金合同自动远离，且不得通过召开基金份额握有东说念主大会延续基金
合同期限。《基金合同》见效三年后不竭存续的，贯穿二十个做事日
出现基金份额握有东说念主数目活气二百东说念主或者基金金钱净值低于五千万
其他
元情形的，基金解决东说念主应当在按期论述中赐与流露；贯穿六十个做事
日出现前述情形的，基金解决东说念主应当按照本基金合同的商定材干进行
清理并远离基金合同，且无需召开基金份额握有东说念主大会。法律国法或
中国证监会另有规章时，从其规章。
二、基金投资与净值阐扬
（一）投资地点与投资战略
在严格适度组合风险的基础上，主要投资于追踪标普500指数的基金（含
投资地点
ETF），力求收场对标普500指数走势的灵验追踪。
针对境外市集，本基金可投资于下列金融产物或器具：在已与中国证监会签
署双边监管互助留情备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公开募
集证券投资基金（以下简称“公募基金”，包含交游型灵通式基金ETF）；
投资范围 庸俗股、优先股、众人存托凭据和好意思国存托凭据、房地产相信凭据；政府债
券、公司债券、可改造债券、住房按揭复旧证券、金钱复旧证券等及经中国
证监会招供的国际金融组织刊行的证券；银行入款、可转让存单、银行承兑
汇票、银行单子、买卖单子、回购左券、短期政府债券等货币市集器具；金
融养殖产物（远期合约、互换及经中国证监会招供的境酬酢易所上市交游的
权证、期权、期货等金融养殖产物）、结构性投金钱品(与固定收益、股权、
信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性产物)以及中国证监会允许基
金投资的其他金融器具。针对境内市集，本基金的投资范围包括境内具有良
好流动性的金融器具，包括债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、
公司债、公树立行的次级债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融
资券）、金钱复旧证券、债券回购、银行入款、同行存单、现款以及法律法
规或中国证监会许可的其他金融器具。本基金的投资组合比例为：投资于基
金的比例不低于基金金钱的80%。本基金投资于标普500指数基金的比例不
低于本基金非现款金钱的80%；握有现款或到期日在一年以内的政府债券的
比例不低于基金金钱净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。就基金合同而言，标普500指数基金是指众人范围内追踪标
普500指数的公募基金（包含ETF）。
本基金将根据宏不雅分析进行金钱成立，并通过众人范围内精选基金构建组
合，以达到预期的风险收益水平。本基金产物投资战略包括：金钱成立战略、
主要投资战略
ETF投资战略、非上市基金投资战略、股票投资战略、固定收益金钱投资策
略、金钱复旧证券投资战略、金融养殖品投资战略等战略。
事迹比较基准
后）。
本基金主要投资于境外追踪标普500指数的讨论基金（包括ETF），力求收场
对标普500指数走势的灵验追踪。本基金长久平均风险和预期收益率高于混
风险收益特征 合型基金、债券型基金和货币市集基金。本基金可投资于境外证券，除了需
要承担与境内证券投资基金近似的市集波动风险等一般投资风险以外，本
基金还濒临汇率风险等境外证券市集投资所濒临的颠倒投资风险。
注: 详见《天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）招募显露书》"基金的投资"章节。
（二）投资组合股产成立图表／区域成立图表
注：本基金未握有各个国度（地区）证券市集的股票及存托凭据。
（三）自基金合同见效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基
准的比较图
三、投成本基金触及的用度
（一）基金销售讨论用度
以下用度在申购／赎回基金经由中收取：
用度类型 金额(M)/握有期限(N) 收费格式/费率 备注
申购费 - -
N＜7天 1.50%
赎回费
注： 天弘标普500发起（QDII-FOF）C不收取申购用度。
（二）基金运作讨论用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费格式/年费率或金额 收取方
解决费 0.60% 基金解决东说念主和销售机构
托管费 0.25% 基金托管东说念主
销售服务费 0.25% 销售机构
审计用度 60，000.00 元 管帐师事务所
信息流露费 100，000.00 元 规章流露报刊
指数许可使用
费
合同商定的其他用度，包括讼师费、
其他用度 第三方收取方
诉讼费等。
注: 1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金金钱扣除。
最终试验金额以基金按期论述流露为准。
（三）基金运作详尽用度测算
若投资者申购本基金份额，在握有期间，投资者需开销的运作费率如下表 ：
基金运作详尽费率（年化）
注:基金解决费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金
年报流露的讨论数据为基准测算。
四、风险揭示与热切提醒
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费本金。
投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募显露书》等销售文献。
本基金私有的风险：
力求收场对标普500指数走势的灵验追踪。标普500指数创建于1957年，是好意思国第一个市值加权
股票市集指数，包含了500家在好意思国经济体里举足轻重的上市公司，大约粉饰可投资市值的80%。
标普500指数一直以来被以为是代表好意思股大盘的最佳见解，指数旨在响应好意思国市集大盘股票平
均收益的同期也承担相应的市集风险。由于本基金主要投资于指数化投资器具（包括ETF）以
及主动解决基金和公司股票，因此，本基金将濒临被迫型和主动型投资器具的私有风险。指数
化投资器具的投资风险：
指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司想象景况、投资者姿色和交游轨制
等多样身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
普500指数的ETF的市集价钱可能与该基金金钱净值不同。因此，若是投资东说念主接收通过二级市集
变现，可能随之产生价钱风险。
主动解决基金及标普500指数成份股等公司股票除受股票市集波动的影响外，还存鄙人列
风险：
众人范围内追踪标普500指数的公募基金（包含ETF）及公司股票。在本基金精选基金以及个股
的操作经由中，基金解决东说念主可能限于常识、技艺、熏陶等身分而影响其对讨论信息、经济形势
和证券价钱走势的判断，其精选的基金或个股的事迹阐扬并不一定握续的优于其他的基金或者
股票。
金合同将自动远离，且不得通过召开基金份额握有东说念主大会延续基金合同期限。同期，若本基金
贯穿六十个做事日出现基金份额握有东说念主数目活气二百东说念主或者基金金钱净值低于五千万元情形
的，基金合同应当远离，并按照基金合同的商定材干进行清理，且无需召开基金份额握有东说念主大
会。因此，基金份额握有东说念主还有可能濒临基金合同自动远离的风险。
其他风险：外洋投资的荒芜风险，包括外洋市集风险、汇率风险、政事风险等；灵通式基
金风险，包括流动性风险、解决风险、大额赎回风险、养殖品投资风险等。
（二）热切提醒
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判
断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金解决东说念主依照恪称使命、敦厚信用、严慎用功的原则解决和行使基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金产物府上节录信息发生紧要变更的，基金解决东说念主将在三个做事日内更新，其他信息
发生变更的，基金解决东说念主每年更新一次。因此本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的
滞后，如需实时、准确获得基金的讨论信息，敬请同期存眷基金解决东说念主发布的讨论临时公告等。
五、其他府上查询格式
以下府上详见天弘基金解决有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话：
●《天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）基金合同》
《天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）托管左券》
《天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）招募显露书》
● 按期论述，包括基金季度论述、中期论述和年度论述
● 基金份额净值
● 基金销售机构及讨论格式
● 其他热切府上
黑丝
瘦猴 探花
