777me 新华壹诺宝A,新华壹诺宝E: 新华壹诺宝货币市集基金(新华壹诺宝E)基金居品府上概要(更新)
发布日期：2024-11-02 19:51 点击次数：138
黑丝在线
新华壹诺宝货币市集基金（新华壹诺宝E）
基金居品府上概要（更新）
编制日历：2024年10月31日
送出日历：2024年11月1日
本概要提供本基金的迫切信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募说明书等销售文献。
一、居品简略
基金简称 新华壹诺宝货币 基金代码 000434
下属基金简称 新华壹诺宝 E 下属基金代码 009099
新华基金管制股份有限 中国成立银行股份有限
基金管制东谈主 基金托管东谈主
公司 公司
基金合同凯旋日 2013-12-03
基金类型 货币市集基金 往复币种 东谈主民币
运作样式 庸俗通达式 通达频率 每个通达日
启动担任本基
金基金司理的 2020-07-13
基金司理 李洁 日历
证券从业日历 2012-07-01
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资办法与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第十章了解详备情况。
在英勇保捏基金钞票安全性与较高流动性的基础上，追求相识确当
投资办法
期收益。
本基金投资于法律法例及监管机构允许投资的金融器具，包括：
同行存单；
投资鸿沟
资器具、钞票营救证券；
场器具。
关于法律法例或监管机构以后允许货币市集基金投资的其他金融
器具，基金管制东谈主在履行顺应设施后，不错将其纳入投资鸿沟。
本基金秉承以长久利率趋势分析为基础，集结短中期经济周期、宏
主要投资策略 不雅战术场地及收益率弧线分析，通过债券类属成就和收益率弧线配
置等步骤，践诺积极的债券投资组合管制。
功绩比较基准 东谈主民币七天示知进款利率（税后）
本基金为货币市集基金，在扫数证券投资基金中，是风险相对较低
风险收益特征 的基金居品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券基
金，也低于混杂型基金与股票型基金。
(二) 投资组合伙产成就图表/区域成就图表
投资组合伙产成就图表
数据截至日历：2023‐09‐30
钞票
算备付金共计
(三) 最近十年基金每年的净值收益率及与同期功绩比较基准的比较图
数据截至日历：2022‐12‐31
净值增长率 0.0000% 0.0000%
功绩基准收益率 1.1008% 1.3591%
注：本基金 E 类份额于 2020 年 3 月 4 日凯旋。
三、投老本基金波及的用度
（一）基金销售沟通用度
认购费：本基金不收取认购用度。
申购费：本基金的申购费率为零。
赎回费：（1）本基金相通情况下不收取赎回用度。
（2）当发生下列情形之一时：
战术性金融债券以及 5 个往改日内到期的其他金融器具占基金钞票净值的比例共计低于 5%
且偏离度为负时；
国债、中央银行单据、战术性金融债券以及 5 个往改日内到期的其他金融器具占基金钞票净
值的比例共计低于 10%且偏离度为负时；
为确保基金镇定运作，幸免诱发系统性风险，基金管制东谈主应当对当日单个基金份额捏有东谈主申
请赎回基金份额普及基金总份额 1%以上的赎回肯求征收 1%的强制赎回用度，并将上述赎回
用度全额计入基金财产。基金管制东谈主与基金托管东谈主协商阐发上述作念法有害于本基金利益最大
化的情形之外。
（二）基金运作沟通用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费样式/年费率 收费方
管制费 0.33% 基金管制东谈主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
销售处事费 0.05% 销售机构
审计用度 40，000.00 司帐师事务所
信息败露费 120，000.00 规矩败露报刊
《基金合同》凯旋后与基金沟通
的司帐师费、讼师费和诉讼费；
基金份额捏有东谈主大会用度；基金
其他用度 的证券往复用度；基金的银行汇 沟通处事机构
划用度；按照国度关联规矩和
《基金合同》商定，不错在基金
财产中列支的其他用度
注：本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。审计费
用、信息败露用度为由基金全体承担的年用度金额，非单个份额类别用度，且年金额为预
估值，最终现实金额以基金按期施展败露为准。
（三）基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏随机候，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作抽象费率（年化）
注：基金管制费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以
最近一次基金年报败露的沟通数据为基准测算。
四、风险揭示与迫切教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应
谨慎阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。
本基金的主要风险包括：市集风险、利率风险、再投资风险、信用风险、流动性风险、
积极管制风险、债券回购风险、操作或本领风险过头他风险。
（二）迫切教导
中国证监会对本基金召募的注册并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勤恳的原则管制和驾御基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份
额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。
各方当事东谈主欢喜，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友
好协商未能惩办的，应提交中国外洋经济买卖仲裁委员会凭据该会其时灵验的仲裁公法进行
仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东谈主具有遏抑力。
基金居品府上概要信息发生要紧变更的，基金管制东谈主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一
定的滞后，如需实时，准确赢得基金的沟通信息，敬请同期关爱基金管制东谈主发布的沟通临时
公告等。
五、其他府上查询样式
以下府上详见基金管制东谈主网站www.ncfund.com.cn4008198866
? 基金合同、托管左券、招募说明书
? 按期施展，包括基金季度施展、中期施展和年度施展
? 基金份额净值
? 基金销售机构及沟通样式
? 其他迫切府上
六、其他情况说明
